金蝶K3软件怎么管理企业的资金流
发布于:2017-05-10 22:06  浏览:

金蝶K3
  在上游原材料和成本上涨和下游厂商拖欠延递货款的夹击下,供应商账期被拖延已经成为普遍现象,而下游厂商库存大幅增加也成为账期往上蔓延的导火索,受牵连的供应商因为账期问题而倒闭,已经成为全行业常见的事件了。汉鼎光电是深圳一家电子老厂,该公司客户有TCL、晨兴、易迅达、立德、巨创力等国内知名企业,然而它在近期正式宣告倒闭,并变卖供应商设备。     
       良性的资金流是企业健康发展的关键,也是企业持续、稳定经营的前提。企业必须严格把控资金的流入与流出比,并有充足的资金留存,才能实现控制资金风险的能力。而这都要建立在对资金信息的全面掌握,并对资金的流动性进行实时监测的基础之上。针对企业资金管理等问题,金蝶K3 WISE提供了完整的资金管控解决方案,其中资金预测功能能够帮助企业实现物流与资金流的统一,准确预测企业未来时点的资金状况,并提供投融资服务,提高资金利用率和预防资金短缺风险,保障企业资金流的良性循环。
(经理人通过销售收款平台可以一目了然掌握企业的应收款项的情况,同时,催收、预警等功能帮助企业及时收款,避免出现收款时间过长、影响企业资金流等情况。)
1采集业务数据,预测资金流
       资金预测功能的作用是通过采集业务系统数据,对企业未来的流量和存量进行预测,使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况。帮助企业保证合理的资金需求,提高资金使用效率的同时,节约资金使用成本,保证足够的短期偿债能力。
       通过采集期初资金余额和未登账收付款单数据,保障数据来源的完整性,实现金额预测的准确性,并从预计流入和预计流出两大层面细致把控资金流:
1、预计流入取数来源分别为销售出库单、销售发票、其他应收单。
2、预计流出取数来源分别为外购入库单、采购发票、其他应付单。
        通过上述的预测功能,最终得出准确的预测余额(预测余额=资金余额+未登帐收付款单+预计流入+调整流入-预计流出-调整流出),最大限度的保障了资金预测的准确性。
资金报表轻应用
        经理人可通过移动资金洞察表,轻松查看企业资金实时状况。
       金蝶K3 WISE资金预测功能可提供实时的资金分析报表与精确的现金流预测,方便资金管理人员及时监控资金周转及余缺等情况,随时把握公司的财务脉搏,以便合理分配资金,提高资金利用率。

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